学院公告

第三部分：广西交通技师学院2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2017年度总收入13400.53万元，其中本年收入12790.80万元, 较2016年度决算数增加41.86万元，增长0.33%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入8991.44万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加14.88万元，增长0.17%。

2.事业收入3394万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及后勤服务收入。较2016年度决算数增加13.46万元，增长0.40%。

3.其他收入405.36万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2016年度决算数增加13.52万元，增长3.45%。

4.上年结转和结余609.73万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少873.48万元，下降58.89%，主要原因是：。

（二）我院2017年度总支出13400.53万元，其中本年支出11841.88万元, 较2016年度决算数减少1780.54万元，下降13.07%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出5万元：主要用于2017年度“美丽广西”乡村建设活动工作经费。

较2016年度决算数增加5万元，增长100%，主要原因是2017年度上级部门拨付工作经费5万元用于“美丽广西”乡村建设活动，该项目资金来源于《关于追加2017年度“美丽广西”乡村建设获得工作经费预算的通知》桂财建函［2017］299号。

2. 教育支出10077.82万元：主要用于我院教育教学以及各项教育开支。

较2016年度决算数减少2110.56万元，减少17.32%，主要原因是2017年学生人数减少，学费、实习原材料费收入减少。

3.社会保障和就业支出978.47万元：主要用于支付我院教职工社会保险等费用。

较2016年度决算数增加543.96万元，增长55.59%，主要原因是：2017年财政部门出台相关文件，清算以前年度社保缴纳情况，在2017年度我院按照财政部门的补缴清单，补缴清算社保费用。

4.医疗卫生与计划生育支出72.86万元：主要用于职工医疗保险等费用支出。

较2016年度决算数增加15.9万元，增长27.91%，主要原因是：2017年财政部门出台相关文件，清算以前年度社保缴纳情况，在2017年度我院按照财政部门的补缴清单，补缴清算社保费用。

5.交通运输支出598.20万元：主要用于广西公路技工学校发放在职人员绩效工资。

较2016年度决算数减少258.94万元，减少30.21%，主要原因是2016年度上级部门拨付500万元用于支持我院教学综合楼工程建设，2017年度教学综合楼基本完工，上级部门不再追加经费用于交通运输支出，所以2017年度较2016年度支出减少。

6.住房保障支出109.54万元：主要用于职工住房公积金支出。

较2016年度决算数增加24.1万元，增长28.21%，主要原因是：2017年财政部门出台相关文件，清算以前年度社保缴纳情况，在2017年度我院按照财政部门的补缴清单，补缴清算社保费用。

7.年末结转和结余1558.64万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加948.91万元，增长155.63 %，主要原因是：其他收入增加。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

广西交通技师学院2017 年度一般公共预算支出9472.08万元，较2016年度决算数减少357.74万元，下降3.64%。其中：基本支出2519.86万元，项目支出6952.22万元。

广西交通技师学院2017 年度一般公共预算支出年初预算为9472.08万元，支出决算为9472.08万元，完成年初预算的100%。

（一）一般公共服务支出年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。主要用于“美丽广西”乡村建设活动，该项目资金来源于《关于追加2017年度“美丽广西”乡村建设获得工作经费预算的通知》桂财建函［2017］299号。

（二）教育支出年初预算为7726.09万元，支出决算为7726.09万元，完成年初预算的100%。主要用于我院教育教学以及各项教育开支。

（三）社会保障和就业支出年初预算为969.43万元，支出决算为969.43万元，完成年初预算的100%。

（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为69.24万元，支出决算为69.24万元，完成年初预算的100%。

（五）交通运输支出年初预算为598.20万元，支出决算为598.20万元，完成年初预算的100%。

（六）住房保障支出年初预算为104.12万元，支出决算为104.12万元，完成年初预算的100%。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2519.86万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1514.92万元，完成年初预算的100%。

（二）商品和服务支出656.46万元，完成年初预算的   100%。

（三）对个人和家庭的补助348.48万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.51万元；公务接待费支出决算0万元。 

“三公”经费本年支出2.51万元，年初预算14.27万元，上年支出5.64万元，增减原因：三公经费支出较上年减少，严格按照只减不增的原则执行其中：

1、 因公出国（境）费本年支出决算0万元，年初预算0万元，上年支出0万元；

2、 公务用车购置及运行费本年支出决算2.51万元，年初预算13.61万元，上年支出5.14万元；

3、 公务接待费支出决算0万元，年初预算0.66万元，上年支出0.50万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个，累计 0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.51万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.51万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年，广西交通技师学院全年运行费支出2.51万元，平均每辆0.23万元。

（三）公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次，国（境）外公务接待批次0次。

六、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致），比2016年增加0万元，增长0 %。

（二）政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额2406.60万元，其中：政府采购货物支出1095.11万元、政府采购工程支出1178.86万元、政府采购服务支出132.63万元（口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，我院共有车辆42辆，其中，一般公务用车11辆、特种专业技术用车23辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于一般日常公务出行；单位价值50万元以上通用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1900万元，自评覆盖率达到100 %。后附《项目支出绩效自评表》。

共组织对“南宁校区实验实训综合楼建设”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1350万元。从评价情况来看，我院能按照绩效管理的文件要求开展绩效自评工作，根据各项目的实际情况制定绩效目标，并加强对该项目资金的监管，严格按预算执行，专款专用，不得挤占、截留和挪用资金，到2017年底顺利完成绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

①、现代职业教育质量提升中央专项资金项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：该项目资金是2017年预算中“二上”才下达的项目，由于时间紧任务重，在预算中没有能及时编制政府采购预算。下一步改进措施：提前做好储备项目，做好相关政府采购预算前期工作。

②、南宁校区实验实训综合楼电梯购置项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：2017年学院南宁校区实验实训综合楼电梯购置项目计划完成五台电梯的购置及安装，能按照预算计划在2017年10月之前完成电梯的购置及安装任务。在项目实施过程中，严格按照培训计划进行采购，没有发生责任事故。

③、南宁校区实验实训综合楼建设项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对该项目资金的监管，严格按预算执行，专款专用，不得挤占、截留和挪用资金。

④、职业技能鉴定等短期培训专项经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：在项目实施过程中，严格按照培训计划进行学习、考试，没有发生教学事故或责任事故。加强对该项目资金的监管，严格按预算执行，专款专用，不得挤占、截留和挪用资金。

⑤、招生就业工作专项经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：加强对该项目资金的监管，严格按预算执行，专款专用，不得挤占、截留和挪用资金。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：广西交通技师学院2017年度部门决算报表公开

附件2：《项目支出绩效自评表》

 

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